沙特油田遇袭引发市场风向变化 特朗普“美梦”或将落空

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9月17日,沙特能源大臣表示,因为遭到攻击停产的石油设施将在9月底恢复产能,国际油价闻讯大跌布伦特、WTI原油跌幅均超过5%。9月16日,美国总统特朗普(Donald Trump)在社交媒体推特(Twitter)上说:“因为我们近几年在能源问题上处理的非常好,美国已经成为能源净出口国,所以我们不需要中东的石油和天然气,但美国会帮助盟国。”

9月14日,沙特两处石油设施遭到攻击,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Company)宣布两处油田及周边设施停止石油开采,导致沙特原油供应每日减少约570万桶,占沙特石油日产量的一半,全球石油产量减少5%,受此消息影响,国际油价单日涨幅近20%,创下海湾战争以来最大单日涨幅记录。

沙特石油设施多久可以恢复生产成为决定国际油价走势的关键因素,(Reuters)

石油被称为“工业的血液”,石油供应减少导致油价上升,推升下游工业原材料价格上涨,同时地缘政治动荡加剧,全球经济不确定性再次上升。前期略有舒缓的市场情绪再度紧张。2019年9月,中美贸易紧张局势缓和、英国脱欧也受到来自议会的阻力。中国光大银行金融市场部宏观分析师周茂华表示,9月初投资者避险情绪明显舒缓,市场在8月大幅调整后引来修复,国际资本市场明显出现回暖的态势。

从货币层面来看,市场对全球央行宽松预期升温。由于主要经济数据走弱,尤其是工业制造业部门延续收缩的态势。投资者对于货币宽松的预期强烈。欧洲央行也适时降息并重新开启量化宽松。而欧洲央行宽松货币的理由也非常简单,一是全球经济增长趋缓,不确定性高;二是通胀压力放缓。但市场风向随着沙特石油设施被炸发生改变。

值得注意的是,国际油价上涨后,市场对于美联储(Fed)利率水平维持现状的预期升温。芝加哥商品交易所美联储议息会议预测工具“美联储观察(Fed Watch)”显示,美联储维持现有利率水平的概率从0大幅上升至38.8%。这恐怕是特朗普最不愿意看到的局面。此前,特朗普多次在公开场合呼吁美联储降息,以维持美国经济高速增长和美国股市高位运行。

周茂华表示,美联储降息预期变化主要是由于近期原油价格飙升,市场对于全球通胀走高的担忧。由于页岩油开采成本逐渐降低和其对于传统石油的替代作用,美国原油需求可以实现自给自足。但投资者普遍预计国际原油供给缺口大,原油价格走高将增大全球通胀压力,尤其是欧美通胀影响更为直接、明显。特别对于美国而言,与全球工业体系有密切联系,自然会受到影响。另外,原油价格走高,对能源需求大的工业制造业存在传导作用,推升欧美家庭生活成本,相当于增加普通民众税务负担,抑制消费支出,削弱经济动能。

为了应对可能到来的石油危机,特朗普宣布授权“在必要时”从战略石油储备中释放石油,保证市场供应。不过,因为美国原油品种为轻质原油,即便大量释放也无法抵消沙特在中重质原油停产后的产能空缺,来自中东的补充能力将成为关键。

市场分析认为,短期原油价格受供给端冲击,价格上行;但这种短期突发事件冲击,难以左右中期走势,中期仍要看全球需求,经济走势。而从国际原油供给来看,如果沙特停产时间过长,可能会丢失市场份额,另一方面沙特财政对原油收入依赖程度重,这些都会促使其尽快恢复生产。无论如何,沙特石油设施遇袭的影响随着时间推移会逐渐显现,而议息会议即将召开,留给美联储观察市场反应的时间所剩无几,一旦短期影响向长期化发展,美联储暂缓降息步伐,特朗普的“美梦”恐怕要化为泡影。

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