全球铁矿石使用人民币计价 “石油人民币”或崛起

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近日,全球最大的铁矿石生产商——巴西淡水河谷与中国山东莱钢永锋国贸(下称“永锋国贸”)等中国大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。

分析表示,人民币国际化又走上日程。

中国大陆媒体《上海证券报》11月18日报道,巴西淡水河谷与中国钢铁企业签订的基差贸易合同显示,双方采用大商所铁矿石期货2005合约为价格基准,矿种设定为巴西混合粉(BRBF)。这标志着全球最大的铁矿石生产商尝试利用中国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价,将成为国际铁矿石市场期现结合的经典案例。

永锋国贸总经理李超表示,淡水河谷与永锋国贸的基差贸易模式是典型的卖方叫价模式,双方以“期货价格+基差”为结算价格,淡水河谷作为卖方在点价期内多次完成了点价。双方充分结合了淡水河谷现货销售价格以及永锋国贸的采购需求,确定在铁矿石期货2005合约点价,参考国内期现货价差等来定基差。

目前人民币国际化已具备良好基础 。(VCG)

境外矿山在国际铁矿石贸易中采用人民币计价、用期货定价,淡水河谷并非个例。据了解,力拓和FMG2019年也成立了中国贸易公司,在中国港口开展人民币计价的现货贸易,其价格参考港口现货和期货价格等。

初步估计,钢铁行业每年国际贸易规模可达到1万亿元人民币(1元人民币约合0.14美元)。“随着大商所铁矿石期货国际化的发展,以人民币计价的大商所铁矿石期货在未来全球铁矿石贸易中将会成为重要的金融定价工具,而期货工具将成为推动人民币国际化的主要动力之一。”国投安信期货研究员某高级分析师说。

在市场人士看来,铁矿石人民币计价模式符合上下游利益。国泰君安期货产业服务研究所研究员马亮表示,近年来,淡水河谷等境外矿山将混矿和销售前移至中国港口,很大程度上克服了因时间跨度长所带来的不确定性风险,在中国港口混矿后直接落地销售,采用人民币一口价的方式更为有效便捷,也有利于拓展和维护中国企业客户。

国信期货是淡水河谷开展基差贸易的服务提供方。国信期货总经理余晓东表示,基差模式灵活多样,点价方、交货期等均可协商选择,有利于双方结合自身特点开展业务,实现合作共赢。“对上游矿山而言,从长远看,基差贸易有利于矿山锁定合理生产利润,拓展销售渠道。对下游钢厂而言,开展基差贸易可以提前锁定资源,优化库存管理和采购流程,实现降本增效。”

有分析表示,这有助于“石油人民币”形成。

“石油人民币”可以增强中国在亚洲地区的影响力,助力人民币国际化。

从对国际形势的分析看,虽然在短时间内要打破由美元计价石油的局面难度较大。但是从长远看,以多种货币共同定价石油将是未来发展的大趋势。凭借中国日渐增加的石油需求,令人民币在世界石油期货定价权的竞争中谋取一席之地,并非完全不可能。一方面,页岩油革命增加了美国的原油供给量,美国在原油供需方面的角色正在发生改变,美国对亚洲石油的依赖程度明显下降,从而给中国增强在亚洲的石油定价权带来了契机;另一方面,在当前国际形势不断变化和金融全球化进一步加深的背景下,一些石油出口国政府也提出了用除美元以外的货币进行结算的要求。

2017年9月,委内瑞拉政府发布了以人民币计价的石油和燃料价格;2017年10月,中国外汇交易中心推出了人民币对卢布的交易同步交收业务,中俄两国的“石油人民币”双边设施得到进一步完善。由此可见,国际原油由多种货币定价的趋势将不可阻挡,发展“石油人民币”具有重要的现实基础。

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