半导体有望成为大基金二期投资首选

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据财联社观察发现,上周A股涨幅居前个股中绝大部分属于半导体设备和材料两大细分领域。

中国大陆媒体界面新闻北京时间3月15日报道,受外围市场影响,上周A股整体偏弱势,而13日半导体板块盘中企稳回升引领大盘迅速反弹着实抢眼。

通过梳理发现,半导体设备和材料这两大赛道背后有着“基本面改善+边际催化”两大硬核逻辑,而设备领域最近也获多家机构集体力推。

半导体设备行业将充分受益于上游企业量产。半导体制造领域巨头台积电2020年2月收入933.94亿新台币(1新台币约合0.03316美元),虽因春节或疫情因素环比下滑10%,但同比还是取得增长53%的成绩。

根据公司原计划,5nm制程即将进入量产,根据现有订单来看产能供不应求,台积电南京厂2020年将产能从1.5万片/月提高至2万片/月,目前设备正在进场。

中芯国际联席CEO梁孟松也在2019年四季度财务说明会上表示,14nm制程的产能将分三个阶段逐步提升,即从2019年底的3,000片/月逐步提升至2020年底15,000片/月,实现14nmFinFET第一个工厂的1/2产能建设;同时,第二代FinFET制程N+1工艺芯片也进入了客户认证期,预计2020年第四季度将实现小规模量产。

集微网报道,瓦森纳协议2019年底新一轮修订中,增加了两条有关半导体领域的出口管制内容,一是为EUV光刻掩膜而设计的计算光刻软件,二是关于12英寸硅片的切割、研磨、抛光等方面的加工技术。

当然中国12英寸大硅片严重依赖于进口,根据国际招标网统计,中国大硅片加工设备如研磨设备95%以上来自日本,减薄设备100%从日本进口。国外管制从严,或许为中国国产替代带来更多的机会。

存储芯片涨价愈演愈烈也为半导体设备行业带来上涨空间。据CINNOResearch,2月份DRAM与NAND Flash价格持续上涨,上涨动力来自于服务器/数据中心正在快速布建5G基础建设的需求持续强劲,主要动力来自服务器市场带动企业级固态硬盘的需求上扬而涨价。

据渠道商透露,包括三星等主要供应商已通知调涨二季度DRAM、NAND合约价涨幅10%以上。

在全球集成电路产业向中国加速转移趋势下,中国国内迎来半导体建厂热潮,直接为中国大陆半导体设备和材料行业打开更大市场空间。(新华社)

有投行人士表示,半导体存储产品价格经过过去两年的下跌,目前已迎来上涨周期,涨价趋势有望贯穿2020年全年。

另据公开信息报道,推测中国国家大基金二期在三月底大概率开始实质投资,将会全力支持武汉半导体产业发展;大基金的到来将增强半导体产业的发展信心,特别是对于晶圆厂/设备/材料等重资产行业。

大基金管理机构华芯投资总裁此前曾表示,二期将首先关注已投入的企业和项目,重点关注存储芯片行业;对于设备领域,二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持,推动龙头做大做强;此外,将加快开展光刻机等核心设备投资布局,填补一期空白。

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