美股史诗级暴跌 空头们大赚数千亿美元

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近一个月,美股持续暴跌,让做空美国股市的投资者们狠狠赚了一笔,目前美股空头依然净增加,这意味着看跌情绪并没有好转。

美联储无限量QE也未能阻止美股继续下跌。(新华社)

据《中国基金报》3月24日报道,标普500指数从2月19日的高点3393点到3月19日的2319点,下跌了31%。美国金融技术和分析公司S3 Partners最新数据显示,美国空头在这一个月的账面利润为3,436.7亿美元。做空股票的市值从2月19日的9,587.7亿美元降至3月19日6,560.8亿美元,其中空头股票市值缩水3,436.7亿美元,空头头寸净增加409.8亿美元。活跃的做空行为覆盖80%的行业,这意味着市场情绪仍然消极。

在大跌之下,甚至股神巴菲特(Warren Buffett)的公司也被做空。S3 Partners此前的数据显示,在2月24日至3月3日期间,伯克希尔·哈撒韦名列美股市场上卖空量最大的股票名单中。自从2月9日高点到3月20日低点,伯克希尔·哈撒韦股价跌去了27%。

面对股市持续下跌和大量做空,华尔街的几位大老呼吁美国政府限制做空,恢复一项被称为“提价规则”的旧有证券法规。这条规则大致的意思是,某只股票只有当面临最新卖价高于上一次的成交价时,才能被卖空,这个机制能够阻止卖空投资者继续杀跌,从而阻止股价跌势。

新加坡某对冲基金资本创始合伙人向媒体透露, 2019年12月底到2020年初,新加坡和香港两地都报出了新冠疑似病例,当时他们就预测疫情可能是2020年的第一只黑天鹅。而那时美股投资者们都还在狂欢的氛围中。于是该对冲基金在1月底增加了对美国航空公司和酒店的空头押注,做空与旅游出行相关的股票,以及没有高成长性的汽车股,并做空标普500指数,押注新冠肺炎疫情会恶化。

在他们当时看来,如果疫情大范围爆发,全球供应链将受到很大冲击。在3月份到来之际,他们终于等到了回报,随着全球市场下挫,2020年的前两个月他们的基金回报率飙升了77%,而同期亚洲对冲基金平均收益下滑了0.6%。

高盛股票策略师在给客户的报告中写道,预计标普500指数成分股公司2020年的全年每股收益为110美元,较2019年下跌33%。另外,第二季度结束后,标普500指数成分股公司总计将录得每股净亏损10美元。在行业方面,预计能源、非必需消费品(如邮轮、酒店、餐饮)以及工业(如航空)将大幅受到重创。另一方面,大量囤积将部分影响必需消费品公司的每股收益。

高盛策略师并预计,短期内,标普500指数将进一步跌至2000点的低点。股市是商业趋势的先行指标,企业活动持续恶化,目前还没有触底的迹象。

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