铁矿石价格暴涨 澳大利亚被疑从中作梗

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12月9日收盘,铁矿石主力合约I210报收918.5元人民币(1元人民币约合0.15美元),继续维持单日上涨。铁矿石价格疯狂上涨,又是澳大利亚从中作梗吗?

中澳关系冲突不断加剧,两国关系断崖式下滑。(Reuters)

中国媒体腾讯网12月11日报道,9日晚间,大商所公告,12月14日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货2105合约上单日开仓量不得超过5,000手。这已是3天之内,大商所针对铁矿石下达的第5条新规。

铁矿石价格飙涨,冲击着下游钢铁产业的心理防线。中国钢铁工业协会副会长近日就公开表示,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出行业预期,不利于产业链供应链稳定。

对于铁矿石近期价格单边上涨的原因,各方的观点迥异。12月6日,中钢协公开表态直指贸易商招标异常、期货多头人为逼仓,加之临近年末,下游建材需求趋弱,让疯狂铁矿石价格高位跌落风险也进一步增强。

一位匿名分析师人士认为,此次铁矿石涨价,期货拉涨的成分很大,钢厂在期货中并不占大头,占大头的为期货公司。该分析师认为,虽然澳元升值也助推了铁矿石价涨,但汇率升值的影响有限。

另一位期货人士则称,铁矿石涨价的主要原因还在于供需面。

随着中国疫情步入尾声、疫苗研发的利好不断涌现,加之政策层面不断释放将加大基建投资的信号,中国国内钢材需求先行启动。

这位人士基于行情做出进一步分析,相较年初价格,铁矿石期货价格的上涨幅度低于现货涨幅,这说明期货市场价格并未严重背离现货市场价格。这也表示,主要是供需导致铁矿石价格处于历史高位水平。

该人士认为,明年1月到期的合约2101并不存在逼仓现象,该主力合约反映的正是近期铁矿石价格走势。

那么,澳大利亚的断供威胁,值得担心吗?

这里谈到供需关系,就不得不提一下中国国内铁矿石的主要来源。中国商务部数据显示,自2011年以来,中国对进口铁矿石已形成高度依赖,目前的对外依存度高达80%左右。

2019年,中国累计进口铁矿石10.68亿吨,同比上升0.5%,同时,2019年中国进口铁矿石累计金额首次突破1,000亿美元,达到1,014.617亿美元。另据报道称,62%的铁矿石来自澳大利亚。

但与此同时,中澳两国经贸合作关系出现前所未有的紧绷,澳大利亚外交部长甚至公然叫嚣,要对中国断供铁矿石。

那么,中国能否摆脱铁矿石依赖?

铁矿石进口依赖的同时,中国钢铁行业却始终占据全球半壁江山。面对二者的“剪刀差”,可能有人会问,为什么中国要高价进口铁矿石,而不利用废旧钢铁?

数据显示,截至2019年,中国89%的钢材由铁矿石炼制,废钢炼制占比仅11%。

这是因为,中国现代化建设起步较晚,大部分钢铁投入使用的时间还不长,并未进入钢铁大范围报废的时代。另外,废旧钢材回炉的条件也非常苛刻,与品质相对稳定的矿石相比,回收来的废旧钢材品质不一,需要借助人工分拣,提高了生产难度。

另一个思路是,中国能否找到其他替代国?

2019年中国进口的10.7亿吨铁矿石中,除了62%来自澳大利亚,还有20%来自巴西。巴西同样拥有高品位铁矿石,这看似满足了中国钢厂寻求提高产量和控制排放的双重追求。

但是巴西的新冠肺炎(COVID-19)疫情形势尚未明朗,部分限制了其开采和运输铁矿石的能力,可能需要几年才能恢复到2018年的生产水平。

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