永不消亡的邪教:加密货币的狂热与贪婪

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5月20日,美国财政部表示,将要求单笔等值1万美元以上的加密货币交易必须上报至美国国税局。比特币5月19日大跌30%后快速反弹40%,一度站上4.2万美元,但消息引发加密货币市场短线大幅下挫,比特币最低下探至3.5万美元,随后再次反弹,截至发稿,比特币约为3.9万美元。

另一大加密货币以太币5月19日也出现40%跌幅,随后回升至3,000美元附近,而美国财政部发出收紧监管的消息后,以太币一小时内跌幅也超过10%。

马斯克今年数次在社交媒体上为加密货币站台,助推其价格暴涨。(Twitter@Elon Musk)

美国财政部在官网声明中表示,加密货币的监测已经成为了重要问题,它为包括逃税在内的许多非法活动提供了便利,而这也是总统将为美国国税局提供额外的资源、以解决加密资产增长的原因所在。

根据美国财政部的估计,仅在2019年,应付给美国政府的税款与实际支付的税款之间就有接近6,000亿美元的差值。为了应对疫情和经济纾困计划产生的庞大开支,美国政府已经盯上了加密货币这块蛋糕。

事实上,比特币本轮下跌的重要诱因是全球范围内监管环境的收紧。5月18日,中国人民银行在微信公众号发文称,金融和支付机构不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。另外,中国央行还警告投资者不要进行投机性加密货币交易。

整个加密货币市场正在变得风声鹤唳。此前,特斯拉创始人马斯克(Elon Musk)表示暂停接受比特币购买汽车,这导致比特币一度下跌超过20%。5月17日,一位网友在社交媒体上表示,下个季度,当比特币投资者发现特斯拉抛售他们剩余的持仓时,他们会扇自己耳光。马斯克则在这则留言下回复“确实如此(Indeed)”。

马斯克的这条评论被市场解读为,是在暗示特斯拉已经或者将要出售其持有的剩余比特币持仓,尽管马斯克随后澄清并未出售持有的比特币,但比特币价格还是急转直下。与比特币在今年4月创下的近6.4万美元高点,目前比特币累计跌幅已经超过30%。

统计显示,加密货币本轮下跌已经导致总市值缩水超过1万亿美元。尽管比特币已经大跌30%,但今年以来,还是保持了35%左右的累计涨幅。这在同期全球投资品种中已经算变现突出。这一涨幅在今年加密货币的整体涨幅中只能排倒数。市场上每隔一段时间就会出现一种公众闻所未闻但涨幅惊人的数字货币。

而马斯克曾经推崇的狗狗币,今年累计涨幅已经超过100倍。毫无疑问,在加密货币今年以来都获得大幅上涨的情况下,市场已经变得狂热。投资人情绪高涨,市场价格涨得更高,让他们高位追涨买入、杠杆交易也能赚钱,这时投资者发现很容易找到买入的理由,或者换句话说,投资者会寻找市场上涨的合理解释,尽管有时,这种解释显得牵强。

比如美国财政部考虑1万美元以上交易上报后,不少市场分析都认为,对加密货币加强监管在短期之内可能引发风险,但在中长期将进一步增加该类资产的合法性,并可能为现有的加密货币交易所提供监管护城河。

这种自我加强的逻辑可能会让市场变得更加狂热,结果可想而知。从5月17日马斯克在社交媒体上留言开始,近期每一轮暴跌都有数十万人爆仓。人性贪婪可见一斑。

市场的暴跌引发了更多讨论。诺贝尔奖获得者、经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)发表了一连串有关比特币的评论,他说自己放弃了此前关于比特币即将消亡的预言,并称比特币为邪教。“新的信徒前仆后继,永不消亡。”

加密衍生品交易所Delta首席执行官Pankaj Balani指出,目前投资者正在降低购买看涨期权的水平,表明他们对比特币的前景感到悲观。而且市场还没有看到任何抄底的迹象。人们的共识似乎是,比特币下跌得相当剧烈, 3.5万到3.8万美元的区间是大多数交易员关注的范围。

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