揭秘宁德时代如何晋升为基金第二大重仓股

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宁德时代的股价突破500元人民币/股以后,资本市场就开始流传“当前是宁德时代的时代”这样的“趣闻”。随着宁德时代的股价在7月13日达到579.60元/股的历史高位,其创始人曾毓群的个人财富也先后超越了李嘉诚、马云等富豪,一度成为新晋首富,“当前是宁德时代的时代”更是被市场热议。从宁德时代的产业布局和全球对新能源汽车的需求量来看,宁德时代创造的财富不会是短暂的“昙花”,其在未来一段时间内值得被资本青睐。

汽车产业电动化已经是大势所趋

在全球气候变暖的重压下,各国高度关注发展低碳经济,电能、风能、核能早已成为被广泛应用的新能源。具体到汽车产业上来看,放弃燃油车,大力发展电动汽车成为必然的选择。近年来,本田汽车(Honda Motor Co., Ltd.)、大众汽车(Volkswagen)、通用汽车(General Motors Company)、宝马(BMW)、奔驰(Mercedes-Benz)等知名车企均提出了明确的电动化计划,甚至有的车企还明确了停售燃油车的时间表。

全球新兴能源市场研究机构SNE研究预测,到2023年,全球电动汽车动力电池需求将达到406千兆瓦时(GWH),而动力电池供应预计为335千兆瓦时,缺口约为18%。

宁德时代作为专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售企业,自然能够获取“时代红利”。

SNE最新数据显示,2021年第一季度全球电动车电池能耗为47.8 GWh,同比增长127%,宁德时代一季度的大幅增长为主要推动力。数据显示,第一季度,宁德时代电池装机量同比增长320.8%至15.1 GWh,市占率从2020年全年的25%再度扩大至31.5%,而其最大竞争对手LG化学以及松下市占率则分别下降至20.5%和16.7%。

宁德时代股价的历史走势也能够印证新能源汽车的风口是推升其股价上行的一个重要因素。

宁德时代的股价不断创新高。图为宁德时代月K线图走势。(富途牛牛软件截图)

2018年6月11日,宁德时代登录创业板时的发行价是25.14元/股,上市首日收盘价是36.20元/股。其股价曾在一段时期内横盘整理,自2020年初开始打开上行通道,甚至可以用“一飞冲天”来形容2020年至今的股价走势;这一段时期也可以说是新能源汽车企业“大放光彩”的开始——据有关媒体统计,2020年新能源汽车龙头特斯拉(Tesla)跃居第一,市值较2019年翻了约6倍,超过排名第2位至第5车位企市值之和;中国三家造车新势力蔚来、小鹏、理想,市值在2020年也都快速上涨,分别位列全球车企第8位、15位、17位。

一个重要细节是,宁德时代与特斯拉的合作始于2020年;2021年6月28日,宁德时代发布公告称,在2020年2月与特斯拉签订的协议的基础上,将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池。

宁德时代已是资本新宠

很显然,宁德时代站在了“时代”和“行业”的两大风口上,被资本青睐是“命中注定”。资本在逐利之时,也会观测经济和社会的发展变化,以此来选择更有前景、更有回报率的行业。

中国投资咨询机构天相投资顾问有限公司的统计数据显示,截至2021年二季度,共有1,129只基金重仓持有宁德时代,持仓市值高达1,237亿元,其已跃升为基金第二大重仓股。

从2018年6月上市至今,宁德时代仅仅用了三年时间,就受到基金的厚爱,与宁德时代的出色业绩有关,也与其董事长曾毓群“不顾一切、勇往直前”的办事风格密不可分。

美团创始人王兴曾讲述过一桩往事——早年投资宁德时代的一位人士称,在参观时看到曾毓群办公室墙上挂着 “赌性更坚强”五个大字,问其为什么不挂“爱拼才会赢”,曾毓群说,“光拼是不够的,那是体力活,赌才是脑力活。”

曾毓群的“赌”靠勇气,更靠实力。近期宁德时代的一系列动作也能侧面反映出曾毓群的勇气和实力。

7月21日,宁德时代公告称,董事会同意公司使用不超过人民币55亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

宁德时代位于福建宁德的研发中心。(路透社)

企查查股权穿透显示,由宁德时代100%控股的屏南时代电子科技有限公司7月19日成立,注册资本2亿元,经营范围包含:电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备制造;电池制造;电池销售;电子元器件零售;电子专用材料销售。

来自启信宝的数据显示,从1996年至2020年年底,宁德时代控股企业共有163家,对外投资企业51家,其中有15家是合资成立的电池制造公司。

这表明,宁德时代不仅在深耕电池领域,也在拓展多元化经营渠道。如此“上进”的企业,资本自然愿意“亲近”。

不过,资本从来都是“锦上添花”,如果宁德时代在竞争浪潮中不能稳住头部位置,被那些已开始进入电动汽车动力电池领域的传统老牌车企——大众计划到2030年在欧洲开设6家电池“巨型工厂”、或者新晋的后起之秀超越,资本很可能会放弃对其的追捧。

宁德时代在资本市场上能“红”,靠的还是其自身的实力,而不是资本的追捧。

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