女股神减持 特斯拉光芒褪散?

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与去年特斯拉股价大涨不同的是,特斯拉在今年1月份见到高点后就开始回调,而最近又传出木头姐凯西•伍德(Cathie Wood)减持特斯拉的消息,特斯拉光芒褪散了吗?

木头姐减持

木头姐凯西•伍德(Cathie Wood)旗下基金9月15日卖出超过 8.16万股特斯拉股票,按收盘价计算,价值约为6200万美元。这是木头姐本月第四次出售特斯拉股票,累计出售股数超过35万股,总共套现约2.67亿美元。

凯西•伍德是方舟投资公司(Ark Invest)的创始人,后者运营着全球最大的积极管理型交易所交易基金。2020年,伍德因成功做多特斯拉等科技股而一举成名,并被冠以“女股神”称号。

此次股票出售,相当于方舟投资公司持有的特斯拉股份的3%左右。交易完成后,方舟投资公司仍持有超过40亿美元的特斯拉股票,是特斯拉最大的20个股东之一。

实际上,9月14日凯西•伍德的Ark基金就已抛售近8.9万股特斯拉,价值达6600万美元,并增持超过23.6万股Robinhood(HOOD.US)股票。而9月8日和9月9日,Ark基金连续两天抛售了超过18万股特斯拉股票,套现近1.39亿美元。

常规操作

为何在近两个月特斯拉股价略有擡头时,木头姐反而减持呢?对于原因,方舟投资并没有直接给出,但伍德此前曾表示,她喜欢围绕特斯拉股票的波动性进行交易,时不时获利了结,在股价下跌时逢低买入。

今年2月特斯拉股价高位回撤,当月股价下跌15%,“木头姐”却在大量增仓,当月16个交易日都在买入,仅有3个交易日有卖出。仅2月22日一天就买入了28万股。

可见,这或是木头姐的“高抛低吸”的常规操作。

实际上,在大笔减持特斯拉的同时,木头姐却看多特斯拉,“木头姐”曾在公开会议上表态:特斯拉会涨3000美元每股,最理想5年后上涨到4000美元。

特斯拉仍具竞争力

木头姐看多特斯拉,很大程度上源于特斯拉公司的竞争力。

近期,特斯拉发布了二季度财报。财报显示,特斯拉二季度营收为119.58亿美元,同比增长了98%。净利润为11.42亿美元,同比更是增长了998%,对比一季度的4.38亿美元也是增长了接近200%。特斯拉的毛利率也从24.1%上升到了28.4%。从数据可以看出,特斯拉营收、获利均高于市场预期。

不仅财报靓丽,汽车交付量也创纪录。据特斯拉今年第二季度的数据显示,特斯拉在第二季度共生产206421辆电动车,共交付201250辆电动车,两项数据均创下公司的季度新高,亦超出市场预期。+

此前,有分析指出,由于芯片短缺导致特斯拉供应紧张,特斯拉销量可能会受到很大影响,但如今看来,尽管全球芯片紧张,但特斯拉财报和销售数据并没有受到很大影响。这也显示出特斯拉快速反应和缓解制造中断的能力,面对芯片短缺,特斯拉已快速转向微控制器而不是半导体,以避免半导体短缺对制造的影响,这样也避免了许多生产线的停产。特斯拉这一应对危机的能力也持续体现在以后生产和运营中,为生产能力和销量提供了保障。

此外,特斯拉处于扩产进程中,消息称,新厂建设持续加速,德国及美国得州新厂将在今年年底前开始生产Model Y,新款电动皮卡Cybertruck也将在得州新厂量产。有人计算出了新厂产品下线时间。认为新厂投产时间或在10月份的三季度财报上公布。借鉴特斯拉2019年第三季度财报中披露的年装机容量,其中上海工厂所产的Model 3显示为“预生产”,而产品真正下线是在2020年第一季度,产量16,700辆。按照这个披露状况,如果今年三季度财报中也显示了新工厂的预生产状态,或意味着今年年底将有少量产品下线。而新厂扩建意味着产能增加,预计特斯拉的总体产能将在今年底达到144万辆(当前为105万辆)。

值得一提的是,特斯拉不仅在电动车布局,在其他领域也没放慢脚步,SpaceX同时进行了更多有抱负的项目,比如9月15日,马斯克麾下的SpaceX进行了一次发射任务,把四名非专业宇航员送入十多年来美国人去过的最远轨道,媒体评论认为这在私人太空旅行领域创下又一个里程碑。马斯克这一动作为特斯拉带来了巨大的广告效应,股价因此上涨,从9月14日开始三天保持上涨。

可以预见的是,马斯克另一个“宏伟”目标——星链计划(Starlinks)项目成功交付以及自动驾驶出租车早日运营都将为特斯拉带来新的财富增长点。而且,星链计划进程较快,技术也相对成熟,很大可能会领先抢得市场商机;自动驾驶出租车也被投资者看好,认为特斯拉是解决无人驾驶出租车业务的最佳人选。

整体而言,特斯拉持续投入资源用于产能扩张,财富增长点不断酝酿,这都将导致特斯拉在电动车领域的竞争力被长期看好。

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