中国多地扩增煤炭产能 机构仍看好煤炭板块

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内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价,保障煤炭增产增供。机构预计年内上市公司业绩将逐步改善,展望中长期,部分机构仍看好煤炭板块。

据《中国证券报》10月9日报道,在煤矿产能核增方面,10月7日内蒙古能源局发出紧急通知,明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿,即日起可在确保安全的前提下,扩增煤炭产能,按核增后产能组织生产。业内预计,该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量,将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为,短期产能投放节奏或低于预期,行业供给紧张的格局年内难被扭转,预计年内上市公司业绩将逐步改善,存在超预期的可能。

根据内蒙古源局发布的《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,内蒙古共计有72处煤矿被列入“国家具备核增潜力名单”,共拟核增产能9,835万吨/年。

业内人士预计,由于该部分产能即日便组织生产,并要求10月底完成核增流程,因此预计该部分煤矿后续很快便可开始贡献煤炭产量增量,将缓解当前煤炭供给紧张的情况。

国泰君安认为,当前市场的担忧在于未来供给的逐步释放,煤炭价格或将出现大幅回落。但核心的矛盾依然在于供给,短期保供产能投放节奏持续低于预期,而未来考虑到新增产能有限,碳达峰前煤炭供给或将处于紧张状态,煤炭价格或将长期维持高位。

中信证券则认为,近两周政策密集落地,给市场预期带来扰动。但政策完全显效需要时间,行业供给紧张的格局年内难被扭转,预计年内上市公司业绩将逐步改善,存在超预期的可能。在海外能源价格大涨的背景下,继续看好板块行情,推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的公司。

川财证券认为,按照当前数据来看,第三季度、第四季度煤价环比上涨是大概率事件,行业利润增速加快意味着板块的业绩预期存在上调的可能,继续看好年内煤炭板块行情。

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