美国通胀创三十年新高 市场担忧联储局加息

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10月,美国通胀水平继续走高。美国劳工统计局(BLS)11月10日公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.2%,较9月升高0.8个百分点,创下三十一年来新高;扣除能源和食品的核心CPI同比上涨4.6%。较9月升高0.6个百分点,创三十年来新高。分类别来看,交通价格和能源价格是近期推高通胀的最主要因素,10月同比分别上涨18.7%和30%。

目前,美国物价的普涨形势越来越明显,也就是说几乎所有商品的价格都在上涨。数据显示,CPI权重约15%的食品和饮料价格的10月同比增幅已经达到5.12%,而5月时这一数字在5月仅为2.11%;权重高达42%的住宅价格的10月同比增幅为4.5%,而在5月是这一数字为2.89%。此外,服装价格、其他食品和服务价格的10月同比增幅也超过4%。

环比来看,构成CPI篮子的9个大项都出现不同幅度的上涨。其中,交通价格和能源价格环比分别上涨2%和2.9%,涨幅最为明显。食品和饮料价格、住宅价格、服装价格、医疗保健价格、娱乐价格、教育和通讯价格、其他食品和服务价格分别上涨0.9%、0.6%、0.7%、0.5%、0.7%、0.1%、0.8%。这是美国数月以来首次出现全面涨价的情况。

随着物价不断攀升,美国政府或许会释放原油库存以压低能源价格。(视觉中国)

此前,美国联储局(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)一再表示通胀是暂时的,但是随着通胀的持续攀升,市场对鲍威尔的判断也越来越没有信心。鲍威尔的判断是,通胀将在2022年第二季度或第三季度前保持高位。但是,保持高位和持续增长并非一个概念。如今的情况是,美国的物价水平在持续攀升。

因此,CPI数据发布后,美国股市全线下跌,纳斯达克指数下跌1.66%,标普500指数下跌0.82%,道琼斯工业平均指数下跌0.66。股市投资者显然预期美联储将拿出更激进的手段控制通胀。债市也是如此,美国十年期国债收益率在一天内上涨13个基点,从1.44%升至1.57%。

市场的担忧不无道理。通胀数据发布的当天,美国总统拜登(Joe Biden)在一份声明中表示,这一通胀令人不安,扭转这一趋势是“他的当务之急”。那么,拜登能做什么呢?

由于本轮物价上涨的一个重要驱动力是能源价格飙升,白宫曾多次要求代表产油国联盟的“OPEC+”增产,但是均遭到拒绝。在难以通过外交手段压低国际油价的情况下,拜登抑制通胀最有效的方式就是让联储局收紧流动性,或者名义上要求联储局采取行动。

无论如何,市场上的加息预期正在升温。根据芝加哥交易所(CME)的FedWatch工具,11月10日市场预计2022年将加息两次,而第三次加息的可能性约为44%。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示,利率走势,尤其是短期利率,表明交易员认为,如果物价继续走高,美联储将加息。

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